资料显示,成银转债信用级别为“AAA”,债券期限6年(第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%。),对应正股名成都银行,正股最新价为14.6元,转股开始日为2022年9月9日,转股价为12.23元。
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证券之星消息,7月11日,嘉实致信一年定期纯债债券最新单位净值为1.0172元,累计净值为1.1725元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨2.46%,近1年上涨6.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致信一年定期纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.94%,现金占净值比0.26%。
该基金的基金经理为轩璇、吴翠,基金经理轩璇于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.8%。基金经理吴翠于2023年11月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.94%。
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